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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 35 132.00 | 42 868.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 1 273 917.00 | 986 281.00 | 287 636.00 | 1 273 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 784.00 | 1 171 512.00 | 48 272.00 | 1 219 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 906.00 | 482 916.00 | 22 990.00 | 505 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 758.00 | 2 721 497.00 | 441 261.00 | 3 162 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 650.00 | | 1 796 650.00 | 1 796 650.00 |
BZ Autres créances | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CF Disponibilités | 3 071 453.00 | | 3 071 453.00 | 3 071 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 672.00 | | 4 990 672.00 | 4 990 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 430.00 | 2 721 497.00 | 5 431 933.00 | 8 153 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 302.00 | 639 641.00 | | 436 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 850.00 | 236 736.00 | | 258 850.00 |
DL TOTAL (I) | 739 152.00 | 920 377.00 | | 739 152.00 |
DP Provisions pour risques | 119 673.00 | 156 641.00 | | 119 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 658.00 | 98 469.00 | | 146 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 331.00 | 255 110.00 | | 266 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 134.00 | 387 447.00 | | 690 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 340.00 | 742 508.00 | | 914 340.00 |
EA Autres dettes | 94 822.00 | 28 111.00 | | 94 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 843.00 | 2 043 868.00 | | 2 720 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 449.00 | 3 201 934.00 | | 4 426 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 933.00 | 4 377 422.00 | | 5 431 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FD Production vendue biens | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
FG Production vendue services | 6 988 929.00 | | 6 988 929.00 | 6 988 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 135.00 | | 7 053 135.00 | 7 053 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 550.00 | 14 832.00 | | 29 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 14 832.00 | | 29 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 550.00 | 14 832.00 | | 29 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 791.00 | 94 826.00 | | 55 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 892.00 | 5 600 008.00 | | 7 224 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 042.00 | 5 363 272.00 | | 6 966 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 850.00 | 236 736.00 | | 258 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 910.00 | | 71 935.00 | 3 292 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 086.00 | 3 162 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 086.00 | 3 038 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 954.00 | | 71 935.00 | 3 168 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 090.00 | 106 494.00 | 202 086.00 | 2 817 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 988.00 | 7 800.00 | | 72 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 102.00 | 98 694.00 | 202 086.00 | 2 744 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 110.00 | 103 365.00 | 92 143.00 | 255 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 110.00 | 103 365.00 | 92 143.00 | 255 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 365.00 | 92 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 134.00 | 690 134.00 | | 690 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 843.00 | 2 720 843.00 | | 2 720 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 800.00 | 1 788 800.00 | | 1 788 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 519.00 | 1 919 519.00 | | 1 919 519.00 |
VW T.V.A. | 494 379.00 | 494 379.00 | | 494 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 449.00 | 4 426 449.00 | | 4 426 449.00 |