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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 899.00 | 10 240.00 | 3 659.00 | 13 899.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 857.00 | 90 629.00 | 2 228.00 | 92 857.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 5 994.00 | 1 042.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 102 181.00 | 10 019.00 | 112 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 653.00 | 232 756.00 | 798 897.00 | 1 031 653.00 |
BT Marchandises | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 520.00 | 404.00 | 100 116.00 | 100 520.00 |
BZ Autres créances | 1 169 974.00 | 280 000.00 | 889 974.00 | 1 169 974.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 637.00 | 280 404.00 | 1 046 233.00 | 1 326 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 290.00 | 513 160.00 | 1 845 131.00 | 2 358 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 970.00 | 23 713.00 | 762 257.00 | 785 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 200.00 | 808 787.00 | | 752 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
DH Report à nouveau | -759 777.00 | -1 409 127.00 | | -759 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | 649 350.00 | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | 141 883.00 | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583.00 | 8 316.00 | | 6 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 683.00 | 783 182.00 | | 616 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 78 523.00 | | 88 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 77 065.00 | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 994 419.00 | 996 930.00 | | 994 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 865.00 | 1 944 015.00 | | 1 747 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 131.00 | 2 085 899.00 | | 1 845 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 650.00 | 1 225 766.00 | | 1 081 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 294 935.00 | | 294 935.00 | 294 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 935.00 | | 294 935.00 | 294 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 2 120.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 028.00 | 680 078.00 | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 682 198.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 28 026.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 28 026.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 654 172.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 259.00 | -8 474.00 | | -10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 002.00 | 1 301 145.00 | | 432 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 033.00 | 651 795.00 | | 420 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969.00 | 649 350.00 | | 11 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 827.00 | | 33 138.00 | 1 001 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 1 031 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 119 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 757.00 | | 18 000.00 | 106 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | | 15 138.00 | 107 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 662.00 | | | 787 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 125.00 | 11 330.00 | 411.00 | 198 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 514.00 | 6 355.00 | | 94 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 611.00 | 4 975.00 | 411.00 | 103 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 404.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 713.00 | 404.00 | | 303 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 713.00 | 404.00 | | 303 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 419.00 | 328 203.00 | 332 470.00 | 994 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 039.00 | | | 1 124 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 616 683.00 | 616 683.00 | | 616 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 482.00 | 1 306 801.00 | 1 681.00 | 1 308 482.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 865.00 | 1 081 650.00 | 332 470.00 | 1 747 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |