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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 9 996.00 | 4 743.00 | 14 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 266.00 | 19 123.00 | 59 143.00 | 78 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 473.00 | 110 597.00 | 13 876.00 | 124 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 077.00 | 170 465.00 | 874 612.00 | 1 045 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 186.00 | | 136 185.00 | 136 186.00 |
BZ Autres créances | 1 282 513.00 | 327 300.00 | 955 212.00 | 1 282 513.00 |
CF Disponibilités | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 335.00 | 327 300.00 | 1 204 035.00 | 1 531 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 412.00 | 497 765.00 | 2 078 647.00 | 2 576 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 818 470.00 | 23 713.00 | 794 757.00 | 818 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 960.00 | 752 200.00 | | 626 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 116.00 | 3 418.00 | | 102 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 71 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -800 701.00 | -743 393.00 | | -800 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 552.00 | 45 971.00 | | 229 552.00 |
DL TOTAL (I) | 175 898.00 | 147 651.00 | | 175 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 484.00 | 6 432.00 | | 627 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 599.00 | 808 347.00 | | 473 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 73 849.00 | | 117 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 959.00 | 62 848.00 | | 117 959.00 |
EA Autres dettes | 558 284.00 | 785 280.00 | | 558 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 749.00 | 1 736 755.00 | | 1 902 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 647.00 | 1 884 406.00 | | 2 078 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 1 783.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 783.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 494.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 494.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 289.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 159.00 | 528 233.00 | | 859 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 607.00 | 482 262.00 | | 629 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 552.00 | 45 971.00 | | 229 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 499.00 | | 17 001.00 | 1 034 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 1 045 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 131 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 756.00 | | 5 250.00 | 87 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 581.00 | | 11 351.00 | 126 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 162.00 | | 400.00 | 820 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 425.00 | 14 750.00 | 6 423.00 | 138 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321.00 | 6 799.00 | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | 7 952.00 | 6 423.00 | 116 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 284.00 | 68 924.00 | 323 942.00 | 558 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 269.00 | 1 217 269.00 | | 1 217 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 59 392.00 | 499 906.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 473 599.00 | 473 599.00 | | 473 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 586.00 | 1 492 505.00 | 2 081.00 | 1 494 586.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 749.00 | 847 781.00 | 823 848.00 | 1 902 749.00 |