| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 8 956.00 | 533.00 | 9 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 266.00 | 13 365.00 | 64 901.00 | 78 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 545.00 | 109 069.00 | 10 477.00 | 119 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 499.00 | 162 138.00 | 872 361.00 | 1 034 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
BZ Autres créances | 1 189 072.00 | 327 300.00 | 861 772.00 | 1 189 072.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 345.00 | 327 300.00 | 1 012 045.00 | 1 339 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 844.00 | 489 438.00 | 1 884 406.00 | 2 373 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 818 470.00 | 23 713.00 | 794 757.00 | 818 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 200.00 | 752 200.00 | | 752 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
DH Report à nouveau | -743 393.00 | -746 316.00 | | -743 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 971.00 | 2 922.00 | | 45 971.00 |
DL TOTAL (I) | 147 651.00 | 101 680.00 | | 147 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432.00 | 13 073.00 | | 6 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 347.00 | 665 207.00 | | 808 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 136 970.00 | | 73 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 89 438.00 | | 62 848.00 |
EA Autres dettes | 785 280.00 | 810 599.00 | | 785 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 755.00 | 1 715 287.00 | | 1 736 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 406.00 | 1 816 967.00 | | 1 884 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 838.00 | 1 166 515.00 | | 1 170 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 437 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 6 634.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 6 634.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 813.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 888.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 5 746.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 233.00 | 512 776.00 | | 528 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 262.00 | 509 853.00 | | 482 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 971.00 | 2 922.00 | | 45 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 081.00 | | 29 980.00 | 1 102 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 564.00 | 1 034 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 548.00 | 87 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 126 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 116.00 | | 4 480.00 | 129 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 662.00 | | 25 500.00 | 794 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 504.00 | 12 485.00 | 97 564.00 | 223 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 855.00 | 7 014.00 | 90 548.00 | 105 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 648.00 | 5 472.00 | 7 016.00 | 117 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 47 300.00 | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 713.00 | 47 300.00 | | 303 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 713.00 | 47 300.00 | | 303 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 280.00 | 219 362.00 | 314 399.00 | 785 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 685.00 | 1 137 685.00 | | 1 137 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 808 347.00 | 808 347.00 | | 808 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 589.00 | 1 326 908.00 | 1 681.00 | 1 328 589.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 755.00 | 1 170 838.00 | 314 399.00 | 1 736 755.00 |