| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 13 813.00 | 1 523.00 | 15 335.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 968.00 | 92 043.00 | 70 925.00 | 162 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 110 613.00 | 11 468.00 | 122 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 082.00 | 247 216.00 | 854 866.00 | 1 102 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 218 116.00 | 280 000.00 | 938 116.00 | 1 218 116.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 101.00 | 280 000.00 | 962 101.00 | 1 242 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 183.00 | 527 216.00 | 1 816 967.00 | 2 344 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 970.00 | 23 713.00 | 769 257.00 | 792 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 200.00 | 752 200.00 | | 752 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
DH Report à nouveau | -746 316.00 | -747 807.00 | | -746 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 1 492.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 101 680.00 | 98 757.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 073.00 | 6 638.00 | | 13 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 207.00 | 590 432.00 | | 665 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 970.00 | 80 196.00 | | 136 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 438.00 | 42 989.00 | | 89 438.00 |
EA Autres dettes | 810 599.00 | 869 713.00 | | 810 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 287.00 | 1 589 968.00 | | 1 715 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 967.00 | 1 688 726.00 | | 1 816 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -8.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | 799.00 | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 799.00 | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 2 635.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 2 635.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | -1 836.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 776.00 | 450 321.00 | | 512 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 853.00 | 448 829.00 | | 509 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 1 492.00 | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 519.00 | | 84 563.00 | 1 035 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 1 102 082.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 178 304.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 193.00 | | 70 111.00 | 126 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 664.00 | | 7 452.00 | 121 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 662.00 | | 7 000.00 | 787 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 577.00 | 6 927.00 | | 216 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 585.00 | 2 270.00 | | 103 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | 4 657.00 | | 112 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 116.00 | | 404.00 | 304 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 116.00 | | 404.00 | 304 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 599.00 | 810 599.00 | | 810 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 861.00 | 1 034 861.00 | | 1 034 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VI Groupe et associés | 665 207.00 | 116 434.00 | 236 456.00 | 665 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 456.00 | 1 236 775.00 | 1 681.00 | 1 238 456.00 |
VW T.V.A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 287.00 | 1 166 515.00 | 236 456.00 | 1 715 287.00 |