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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 658.00 | 179 580.00 | 136 078.00 | 315 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 378.00 | 196 300.00 | 136 078.00 | 332 378.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
BZ Autres créances | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CF Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 199.00 | 196 300.00 | 363 899.00 | 560 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -222 842.00 | -226 633.00 | | -222 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | 3 792.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | -190 761.00 | -195 374.00 | | -190 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 947.00 | 93 533.00 | | 89 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 38 927.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | 32 390.00 | | 31 516.00 |
EA Autres dettes | 403 835.00 | 370 281.00 | | 403 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 660.00 | 535 130.00 | | 554 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899.00 | 339 756.00 | | 363 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 660.00 | 461 308.00 | | 554 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 955.00 | | 1 030 955.00 | 1 030 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 955.00 | | 1 030 955.00 | 1 030 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 11 429.00 | | 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | 871.00 | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 97.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 97.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 97.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 367.00 | 1 041 655.00 | | 1 032 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 754.00 | 1 037 864.00 | | 1 027 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | 3 792.00 | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 396.00 | | 31 547.00 | 818 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 565.00 | 332 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 665.00 | 315 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 776.00 | | 31 547.00 | 791 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 733.00 | 38 585.00 | 486 018.00 | 643 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 855.00 | 4 765.00 | 9 900.00 | 21 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 879.00 | 33 820.00 | 476 118.00 | 621 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 835.00 | 403 835.00 | | 403 835.00 |
UX Autres créances clients | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 660.00 | 554 660.00 | | 554 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | 39 663.00 | | 12 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 776.00 | 10 880.00 | | 19 776.00 |
ST Autres comptes | 254 531.00 | 244 462.00 | | 254 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 758.00 | 458 758.00 | | 458 758.00 |
YT Sous‐traitance | 13 098.00 | 32 339.00 | | 13 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 694.00 | 42 607.00 | | 63 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 169.00 | 9 431.00 | | 9 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 646.00 | 13 045.00 | | 13 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 477.00 | 52 708.00 | | 26 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 559.00 | 103 511.00 | | 102 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 200.00 | 160 670.00 | | 155 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 025.00 | 798 476.00 | | 819 025.00 |