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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 086.00 | 282 840.00 | 109 246.00 | 392 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 806.00 | 299 560.00 | 109 246.00 | 408 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CF Disponibilités | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 541.00 | | 210 541.00 | 210 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 347.00 | 299 560.00 | 319 787.00 | 619 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 162.00 | 45 953.00 | | 55 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 9 210.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 83 175.00 | 82 630.00 | | 83 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781.00 | 21 727.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 445.00 | 101 268.00 | | 95 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 63 504.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | 24 684.00 | | 27 929.00 |
EA Autres dettes | 52 654.00 | 137 678.00 | | 52 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 612.00 | 348 861.00 | | 236 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 787.00 | 431 490.00 | | 319 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 868.00 | 332 582.00 | | 226 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 413.00 | | 1 029 413.00 | 1 029 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 413.00 | | 1 029 413.00 | 1 029 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 32 692.00 | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 826.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 449.00 | 1 013 644.00 | | 1 029 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 903.00 | 1 004 434.00 | | 1 028 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 9 210.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 424.00 | | 11 382.00 | 397 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 704.00 | | 11 382.00 | 380 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 202.00 | 23 358.00 | | 276 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 482.00 | 23 358.00 | | 259 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 6 037.00 | 9 744.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 612.00 | 226 868.00 | 9 744.00 | 236 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | 12 461.00 | | 12 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 734.00 | 10 933.00 | | 19 734.00 |
ST Autres comptes | 285 284.00 | 306 932.00 | | 285 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 826.00 | 458 568.00 | | 474 826.00 |
YT Sous‐traitance | 15 537.00 | 12 216.00 | | 15 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 179.00 | 3 245.00 | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 518.00 | 15 078.00 | | 15 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 846.00 | 27 539.00 | | 27 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 316.00 | 108 245.00 | | 103 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 865.00 | 145 141.00 | | 161 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 560.00 | 791 894.00 | | 798 560.00 |