| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 952.00 | 205 409.00 | 128 544.00 | 333 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 672.00 | 222 129.00 | 128 544.00 | 350 672.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 413.00 | | 213 413.00 | 213 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 085.00 | 222 129.00 | 341 957.00 | 564 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -218 228.00 | -222 842.00 | | -218 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 4 613.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -190 699.00 | -190 761.00 | | -190 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 995.00 | 89 947.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 29 362.00 | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | 31 516.00 | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 392 975.00 | 403 835.00 | | 392 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 656.00 | 554 660.00 | | 532 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 957.00 | 363 899.00 | | 341 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 656.00 | 554 660.00 | | 532 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 569.00 | | 969 569.00 | 969 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 569.00 | | 969 569.00 | 969 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 540.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | 934.00 | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | 27.00 | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 27.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 161.00 | 833.00 | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 611.00 | 1 032 367.00 | | 969 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 549.00 | 1 027 754.00 | | 969 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 4 613.00 | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 378.00 | | 18 295.00 | 332 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 658.00 | | 18 295.00 | 315 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 300.00 | 29 194.00 | 3 366.00 | 196 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 580.00 | 29 194.00 | 3 366.00 | 179 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 975.00 | 392 975.00 | | 392 975.00 |
UX Autres créances clients | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 656.00 | 532 656.00 | | 532 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | 12 831.00 | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 603.00 | 19 776.00 | | 22 603.00 |
ST Autres comptes | 240 848.00 | 254 531.00 | | 240 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 758.00 | 458 758.00 | | 458 758.00 |
YT Sous‐traitance | 17 083.00 | 13 098.00 | | 17 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 833.00 | 63 694.00 | | 11 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 695.00 | 9 169.00 | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 308.00 | 13 646.00 | | 14 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 187.00 | 26 477.00 | | 27 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 941.00 | 102 559.00 | | 105 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 491.00 | 155 378.00 | | 145 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 819.00 | 819 025.00 | | 757 819.00 |