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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 641.00 | 234 669.00 | 140 973.00 | 375 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 361.00 | 251 389.00 | 140 973.00 | 392 361.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CF Disponibilités | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 247.00 | 251 389.00 | 389 859.00 | 641 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -218 166.00 | -218 228.00 | | -218 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 118.00 | 62.00 | | 264 118.00 |
DL TOTAL (I) | 73 420.00 | -190 699.00 | | 73 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 445.00 | 87 995.00 | | 93 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 28 293.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 23 393.00 | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 135 567.00 | 392 975.00 | | 135 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 439.00 | 532 656.00 | | 316 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 859.00 | 341 957.00 | | 389 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -100 255.00 | 532 656.00 | | -100 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 907.00 | | 1 032 907.00 | 1 032 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 907.00 | | 1 032 907.00 | 1 032 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 37.00 | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 1 017.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 000.00 | -6 161.00 | | 260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 215.00 | 969 611.00 | | 1 293 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 097.00 | 969 549.00 | | 1 029 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 118.00 | 62.00 | | 264 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 672.00 | | 41 689.00 | 350 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 952.00 | | 41 689.00 | 333 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 129.00 | 29 260.00 | | 222 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 409.00 | 29 260.00 | | 205 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 567.00 | -260 000.00 | | 135 567.00 |
UX Autres créances clients | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 585.00 | 6 458.00 | 21 127.00 | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 439.00 | -100 255.00 | 21 127.00 | 316 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 208.00 | 12 879.00 | | 12 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 859.00 | 22 603.00 | | 24 859.00 |
ST Autres comptes | 300 391.00 | 240 848.00 | | 300 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 758.00 | 458 758.00 | | 458 758.00 |
YT Sous‐traitance | 16 146.00 | 17 083.00 | | 16 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 833.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 410.00 | 6 695.00 | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 829.00 | 14 308.00 | | 14 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 037.00 | 27 187.00 | | 27 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 449.00 | 105 941.00 | | 98 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 969.00 | 145 634.00 | | 158 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 564.00 | 757 819.00 | | 805 564.00 |