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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 577.00 | 548 943.00 | 1 463 633.00 | 2 012 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 735.00 | 162 363.00 | 81 372.00 | 243 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 029.00 | 714 322.00 | 1 560 706.00 | 2 275 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 818.00 | | 235 818.00 | 235 818.00 |
BT Marchandises | | 7 541.00 | -7 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
CF Disponibilités | 914 289.00 | | 914 289.00 | 914 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 441.00 | 7 541.00 | 1 599 900.00 | 1 607 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 470.00 | 721 863.00 | 3 160 607.00 | 3 882 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 741.00 | 890 283.00 | | 1 071 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 219.00 | 331 458.00 | | 197 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 760.00 | 1 230 541.00 | | 1 277 760.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 402.00 | 1 808 360.00 | | 1 515 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 804.00 | 39 990.00 | | 87 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 143 471.00 | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 623.00 | 143 242.00 | | 179 623.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 15 683.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 846.00 | 2 202 045.00 | | 1 861 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 607.00 | 3 432 586.00 | | 3 160 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
FD Production vendue biens | 732 587.00 | | 732 587.00 | 732 587.00 |
FG Production vendue services | 1 504 422.00 | | 1 504 422.00 | 1 504 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 236.00 | | 2 576 236.00 | 2 576 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 591.00 | 25 000.00 | | 44 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 560.00 | 25 000.00 | | 74 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 703.00 | -25 000.00 | | -67 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | -25 696.00 | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 014.00 | 4 291 821.00 | | 2 755 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 794.00 | 3 960 362.00 | | 2 557 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 219.00 | 331 458.00 | | 197 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 541.00 | 21 000.00 | | 7 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 402.00 | 425 394.00 | 1 090 008.00 | 1 515 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 042.00 | 684 035.00 | 1 090 008.00 | 1 774 042.00 |