| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 469.00 | 2 052 476.00 | 757 993.00 | 2 810 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 546.00 | 140 857.00 | 69 689.00 | 210 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 877.00 | 2 200 115.00 | 863 762.00 | 3 063 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 881.00 | | 495 881.00 | 495 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 789.00 | 19 664.00 | 662 125.00 | 681 789.00 |
BZ Autres créances | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
CF Disponibilités | 1 176 790.00 | | 1 176 790.00 | 1 176 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 079.00 | 19 664.00 | 2 571 415.00 | 2 591 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 956.00 | 2 219 779.00 | 3 435 177.00 | 5 654 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 857 504.00 | | | 857 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 038.00 | | | 770 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 341.00 | | | 1 636 341.00 |
DP Provisions pour risques | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 299.00 | | | 901 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 168.00 | | | 1 583 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 177.00 | | | 3 435 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 261.00 | | | 1 089 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 058.00 | 28 919.00 | 266 977.00 | 238 058.00 |
FD Production vendue biens | 759 663.00 | 577 551.00 | 1 337 214.00 | 759 663.00 |
FG Production vendue services | 2 541 751.00 | | 2 541 751.00 | 2 541 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 471.00 | 606 470.00 | 4 145 941.00 | 3 539 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 955.00 | |
GE Autres charges | | | 106 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 388.00 | | | 4 357 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 351.00 | | | 3 587 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 038.00 | | | 770 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 253.00 | 485 862.00 | 8 000.00 | 1 722 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 1 055.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 526.00 | 484 807.00 | 8 000.00 | 1 716 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 712.00 | 22 955.00 | | 192 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 712.00 | 42 619.00 | | 192 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 881.00 | 367 881.00 | | 367 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 299.00 | 407 392.00 | 493 907.00 | 901 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 549.00 | 792 549.00 | | 792 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 630.00 | 792 549.00 | 36 081.00 | 828 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 168.00 | 1 089 261.00 | 493 907.00 | 1 583 168.00 |