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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 1 205.00 | 5 575.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 537.00 | 941 489.00 | 1 224 048.00 | 2 165 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 038.00 | 184 656.00 | 89 381.00 | 274 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 508.00 | 1 127 351.00 | 1 336 156.00 | 2 463 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 306.00 | | 406 306.00 | 406 306.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CF Disponibilités | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 387.00 | | 1 101 387.00 | 1 101 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 895.00 | 1 127 351.00 | 2 437 544.00 | 3 564 895.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 960.00 | 1 071 741.00 | | 568 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 881.00 | 197 219.00 | | 220 881.00 |
DL TOTAL (I) | 798 641.00 | 1 277 760.00 | | 798 641.00 |
DP Provisions pour risques | 181 344.00 | 21 000.00 | | 181 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 344.00 | 21 000.00 | | 181 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 414.00 | 87 804.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 234.00 | 87 804.00 | | 76 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 949.00 | 22 389.00 | | 20 949.00 |
EA Autres dettes | 174 549.00 | 20 900.00 | | 174 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 558.00 | 1 861 846.00 | | 1 457 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 544.00 | 3 160 607.00 | | 2 437 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 702.00 | | 267 702.00 | 267 702.00 |
FD Production vendue biens | 604 014.00 | | 604 014.00 | 604 014.00 |
FG Production vendue services | 1 790 956.00 | | 1 790 956.00 | 1 790 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 673.00 | | 2 662 673.00 | 2 662 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 151.00 | |
GE Autres charges | | | 53 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 389.00 | 2 388.00 | | 66 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 389.00 | 6 856.00 | | 66 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 335.00 | 44 591.00 | | 15 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 344.00 | 21 000.00 | | 160 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 679.00 | 74 560.00 | | 175 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 290.00 | -67 703.00 | | -109 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | 13 360.00 | | 43 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 456.00 | 2 755 014.00 | | 2 904 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 575.00 | 2 557 794.00 | | 2 683 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 881.00 | 197 219.00 | | 220 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 322.00 | 423 152.00 | 10 122.00 | 714 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 1 206.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 307.00 | 421 946.00 | 7 107.00 | 711 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 160 344.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 541.00 | 160 344.00 | 7 541.00 | 28 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 101.00 | 432 114.00 | 657 987.00 | 1 090 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 176.00 | 449 176.00 | | 449 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 877.00 | 449 176.00 | 15 701.00 | 464 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 144.00 | 792 157.00 | 657 987.00 | 1 450 144.00 |