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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 3 466.00 | 3 315.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 922.00 | 1 344 999.00 | 1 061 923.00 | 2 406 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 506.00 | 151 764.00 | 115 741.00 | 267 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 410.00 | 1 500 229.00 | 1 197 181.00 | 2 697 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 605.00 | | 239 605.00 | 239 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 670.00 | | 285 670.00 | 285 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 324.00 | | 492 324.00 | 492 324.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 263 048.00 | | 263 048.00 | 263 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 789.00 | | 1 315 789.00 | 1 315 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 199.00 | 1 500 229.00 | 2 512 970.00 | 4 013 199.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 789 842.00 | | | 789 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 757.00 | | | 1 109 757.00 |
DP Provisions pour risques | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 456.00 | | | 904 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
EA Autres dettes | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 869.00 | | | 1 221 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 970.00 | | | 2 512 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 211.00 | | | 633 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
FD Production vendue biens | 741 243.00 | | 741 243.00 | 741 243.00 |
FG Production vendue services | 1 910 278.00 | | 1 910 278.00 | 1 910 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 018.00 | | 2 892 018.00 | 2 892 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 502.00 | | | 3 145 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 386.00 | | | 2 834 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 509.00 | | 306 697.00 | 2 463 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 16 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 796.00 | 2 697 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 846.00 | 2 674 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 576.00 | | 306 697.00 | 2 439 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 352.00 | 442 253.00 | 69 376.00 | 1 127 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 2 261.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 146.00 | 439 992.00 | 69 376.00 | 1 126 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 492 324.00 | 492 324.00 | | 492 324.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 225.00 | 314 566.00 | 588 658.00 | 903 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 609.00 | | | 954 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 392.00 | | | 1 141 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 167.00 | 527 466.00 | 15 701.00 | 543 167.00 |
VW T.V.A. | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 869.00 | 633 211.00 | 588 658.00 | 1 221 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
ST Autres comptes | 391 514.00 | | | 391 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
YT Sous‐traitance | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 566.00 | | | 566 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 751.00 | | | 251 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 046.00 | | | 788 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |