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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 150.00 | 1 054.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 25 081.00 | 12 409.00 | 37 491.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 121.00 | 28 245.00 | 15 876.00 | 44 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 155.00 | 1 127.00 | 55 028.00 | 56 155.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 699.00 | 1 127.00 | 171 572.00 | 172 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 821.00 | 29 372.00 | 187 449.00 | 216 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 380.00 | | 515 380.00 | 515 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 380.00 | | 515 380.00 | 515 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | | | -10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 162.00 | | | 537 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 407.00 | | 12 834.00 | 31 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 44 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | 12 628.00 | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 206.00 | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 439.00 | 3 805.00 | | 24 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 3 805.00 | | 23 427.00 |