| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 2 553.00 | 2 934.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 217.00 | 29 509.00 | 20 707.00 | 50 217.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 668.00 | 33 075.00 | 25 593.00 | 58 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 503.00 | 535.00 | 57 968.00 | 58 503.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 801.00 | 535.00 | 195 266.00 | 195 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 469.00 | 33 610.00 | 220 859.00 | 254 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 90 343.00 | 84 484.00 | | 90 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | 5 860.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 115 919.00 | 101 526.00 | | 115 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 1 516.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 4 132.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | 81 330.00 | | 92 472.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 940.00 | 86 990.00 | | 104 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 859.00 | 188 516.00 | | 220 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 428.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 275.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 154.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | -241.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 010.00 | 603 024.00 | | 584 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 617.00 | 597 164.00 | | 569 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 392.00 | 5 860.00 | | 14 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 622.00 | | 11 385.00 | 61 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 58 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 55 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 314.00 | | 11 379.00 | 58 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 6.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 8 231.00 | 13 990.00 | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 8 231.00 | 13 990.00 | 37 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 535.00 | 730.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 535.00 | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 535.00 | 730.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | 2 994.00 | 2 013.00 | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 368.00 | 59 920.00 | 1 448.00 | 61 368.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 940.00 | 102 927.00 | 2 013.00 | 104 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |