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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 1 289.00 | 3 682.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 36 533.00 | 16 811.00 | 53 344.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 623.00 | 38 834.00 | 22 789.00 | 61 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | 730.00 | 53 603.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 457.00 | 730.00 | 165 727.00 | 166 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 080.00 | 39 564.00 | 188 516.00 | 228 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 285.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 84 484.00 | 69 734.00 | | 84 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 15 465.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | 95 666.00 | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 6 530.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 229.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 330.00 | 87 434.00 | | 81 330.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 990.00 | 98 193.00 | | 86 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 516.00 | 193 859.00 | | 188 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 561.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 931.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -370.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -89.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 024.00 | 573 708.00 | | 603 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 164.00 | 558 243.00 | | 597 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 15 465.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 284.00 | | 3 346.00 | 59 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 61 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 58 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | | 3 289.00 | 56 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 57.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 6 979.00 | 1 007.00 | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 849.00 | 6 979.00 | 1 007.00 | 31 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 461.00 | 58 013.00 | 1 448.00 | 59 461.00 |