| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 3 850.00 | 2 135.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 630.00 | 25 046.00 | 13 584.00 | 38 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 386.00 | 29 909.00 | 17 476.00 | 47 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 630.00 | 1 087.00 | 62 543.00 | 63 630.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CF Disponibilités | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 166.00 | 1 087.00 | 219 079.00 | 220 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 552.00 | 30 996.00 | 236 556.00 | 267 552.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 104 736.00 | 90 344.00 | | 104 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 607.00 | 14 393.00 | | 24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 140 526.00 | 115 919.00 | | 140 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 250.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 6 211.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 92 472.00 | | 90 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 029.00 | 104 941.00 | | 96 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 556.00 | 220 860.00 | | 236 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 471.00 | | 627 471.00 | 627 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 471.00 | | 627 471.00 | 627 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 236.00 | 20 198.00 | | 22 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 448.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 1 500.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 1 948.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 182.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 182.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | 1 766.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 465.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 065.00 | 584 010.00 | | 640 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 457.00 | 569 617.00 | | 615 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 607.00 | 14 392.00 | | 24 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 668.00 | | 7 162.00 | 58 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 44 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | | 7 157.00 | 55 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 5.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 075.00 | 10 242.00 | 13 408.00 | 33 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | 10 242.00 | 13 408.00 | 32 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 1 087.00 | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 1 087.00 | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 1 087.00 | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 448.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 222.00 | 64 774.00 | 1 448.00 | 66 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |