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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 326.00 | 73 896.00 | 22 429.00 | 96 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 241.00 | 574 060.00 | 285 180.00 | 859 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 209.00 | 655 348.00 | 567 861.00 | 1 223 209.00 |
BT Marchandises | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
CF Disponibilités | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 709.00 | 655 348.00 | 893 360.00 | 1 548 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 346.00 | | | 235 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
DL TOTAL (I) | 336 930.00 | | | 336 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 526.00 | | | 387 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 430.00 | | | 556 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 360.00 | | | 893 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 892.00 | | | 322 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 535.00 | | 5 674.00 | 1 217 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 284.00 | | 5 674.00 | 954 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 811.00 | 98 537.00 | | 556 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 811.00 | 98 537.00 | | 553 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 427.00 | 156 142.00 | 231 285.00 | 387 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 483.00 | 181 232.00 | 251.00 | 181 483.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 430.00 | 322 892.00 | 233 537.00 | 556 430.00 |