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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 253.00 | 85 617.00 | 19 636.00 | 105 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 142.00 | 665 745.00 | 206 397.00 | 872 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 038.00 | 758 753.00 | 486 284.00 | 1 245 038.00 |
BT Marchandises | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CF Disponibilités | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 026.00 | 758 753.00 | 841 273.00 | 1 600 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 337 012.00 | | | 337 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 260.00 | | | 504 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 273.00 | | | 841 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 342.00 | | | 362 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 209.00 | | 21 828.00 | 1 223 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 958.00 | | 21 828.00 | 959 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 348.00 | 103 404.00 | | 655 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 348.00 | 103 404.00 | | 652 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 137.00 | 181 464.00 | 139 672.00 | 321 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 020.00 | 249 769.00 | 251.00 | 250 020.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 260.00 | 362 342.00 | 141 918.00 | 504 260.00 |