| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 581.00 | 101 123.00 | 11 458.00 | 112 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 579.00 | 826 203.00 | 144 376.00 | 970 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 804.00 | 934 717.00 | 416 086.00 | 1 350 804.00 |
BT Marchandises | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CF Disponibilités | 470 364.00 | | 470 364.00 | 470 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 516.00 | | 649 516.00 | 649 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 321.00 | 934 717.00 | 1 065 603.00 | 2 000 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
DL TOTAL (I) | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 402.00 | | | 587 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 314.00 | | | 715 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 603.00 | | | 1 065 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 573.00 | | 28 230.00 | 1 322 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 322.00 | | 28 230.00 | 1 059 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 949.00 | 65 768.00 | | 868 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 949.00 | 65 768.00 | | 865 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VC Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 302.00 | 157 625.00 | 429 676.00 | 587 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
VP Divers | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 692.00 | 160 441.00 | 251.00 | 160 692.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 314.00 | 280 892.00 | 434 421.00 | 715 314.00 |