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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 490.00 | 107 469.00 | 25 020.00 | 132 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 530.00 | 869 866.00 | 147 664.00 | 1 017 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 662.00 | 984 726.00 | 432 935.00 | 1 417 662.00 |
BT Marchandises | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 220 151.00 | | 220 151.00 | 220 151.00 |
CF Disponibilités | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 454.00 | | 549 454.00 | 549 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 117.00 | 984 726.00 | 982 390.00 | 1 967 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 288.00 | | | 269 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 309 381.00 | | | 309 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 695.00 | | | 497 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 009.00 | | | 673 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 390.00 | | | 982 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 804.00 | | 73 548.00 | 1 350 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 1 417 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 1 154 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 553.00 | | 73 548.00 | 1 087 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 717.00 | 56 699.00 | 6 690.00 | 934 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 717.00 | 56 699.00 | 6 690.00 | 931 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 595.00 | | | 497 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 395.00 | 108 229.00 | 133 165.00 | 241 395.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 009.00 | 172 329.00 | 3 083.00 | 673 009.00 |