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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 2 630.00 | 1 126.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 343.00 | 40 102.00 | 26 241.00 | 66 343.00 |
BF Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 895.00 | 42 732.00 | 31 163.00 | 73 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 444.00 | 85 602.00 | 347 842.00 | 433 444.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 332 248.00 | | 332 248.00 | 332 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 945.00 | 85 602.00 | 733 343.00 | 818 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 840.00 | 128 334.00 | 764 506.00 | 892 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DL TOTAL (I) | 505 423.00 | | | 505 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 506.00 | | | 764 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 329.00 | | 1 851 329.00 | 1 851 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 329.00 | | 1 851 329.00 | 1 851 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 851.00 | | | 1 998 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 651.00 | | | 1 869 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 960.00 | 3 345.00 | 5 589.00 | 102 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 999.00 | 73 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 741.00 | 70 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | | 5 589.00 | 100 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | 3 345.00 | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411.00 | 17 319.00 | 37 999.00 | 63 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 17 319.00 | 35 741.00 | 61 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 201.00 | 85 602.00 | 83 201.00 | 83 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 201.00 | 85 602.00 | 83 201.00 | 83 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 201.00 | 85 602.00 | 83 201.00 | 83 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 602.00 | 83 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UP Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 347 842.00 | 347 842.00 | | 347 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 563.00 | 484 767.00 | 3 796.00 | 488 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 083.00 | 259 083.00 | | 259 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612 694.00 | | | 612 694.00 |
ST Autres comptes | 398 895.00 | | | 398 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YT Sous‐traitance | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 916.00 | | | 1 122 916.00 |