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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 5 552.00 | 12 662.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 317.00 | 69 310.00 | 88 008.00 | 157 317.00 |
BF Prêts | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 869.00 | 74 862.00 | 102 007.00 | 176 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 280.00 | 201 167.00 | 471 113.00 | 672 280.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 293 873.00 | | 293 873.00 | 293 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 678.00 | 201 167.00 | 771 511.00 | 972 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 546.00 | 276 029.00 | 873 517.00 | 1 149 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 203 667.00 | | | 203 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
DL TOTAL (I) | 487 495.00 | | | 487 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 641.00 | 1.00 | | 200 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 517.00 | | | 873 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 238.00 | | 92 402.00 | 86 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 176 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | | 92 402.00 | 83 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 478.00 | 20 384.00 | | 54 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | 20 384.00 | | 54 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 319.00 | 201 167.00 | 80 319.00 | 80 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 319.00 | 201 167.00 | 80 319.00 | 80 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 319.00 | 201 167.00 | 80 319.00 | 80 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 167.00 | 80 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UP Prêts | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 141.00 | 678 805.00 | 1 337.00 | 680 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 022.00 | 386 022.00 | | 386 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849 109.00 | | | 849 109.00 |
ST Autres comptes | 463 177.00 | | | 463 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 688.00 | | | 1 486 688.00 |