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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 297.00 | 15 368.00 | 15 929.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 773.00 | 110 837.00 | 52 935.00 | 163 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 520.00 | 126 205.00 | 69 316.00 | 195 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 079.00 | 128 756.00 | 289 322.00 | 418 079.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 786 346.00 | | 786 346.00 | 786 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 979.00 | 128 756.00 | 1 084 223.00 | 1 212 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 499.00 | 254 962.00 | 1 153 538.00 | 1 408 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 292 466.00 | 396 795.00 | | 292 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | -104 329.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 336 271.00 | 333 166.00 | | 336 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 89 635.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 286.00 | 94 622.00 | | 75 286.00 |
EA Autres dettes | 27 445.00 | 24 062.00 | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 267.00 | 208 318.00 | | 817 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 538.00 | 541 484.00 | | 1 153 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 552.00 | | 1 446 552.00 | 1 446 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 552.00 | | 1 446 552.00 | 1 446 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 756.00 | |
GE Autres charges | | | 31 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 377.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 648.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | -648.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 426.00 | 1 502 211.00 | | 1 629 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 321.00 | 1 606 541.00 | | 1 626 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | -104 329.00 | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 663.00 | 29 859.00 | 317.00 | 96 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 29 859.00 | 317.00 | 96 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 894.00 | 128 756.00 | 105 894.00 | 105 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 894.00 | 128 756.00 | 105 894.00 | 105 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 894.00 | 128 756.00 | 105 894.00 | 105 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 286.00 | 73 733.00 | | 75 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 633.00 | 426 207.00 | | 426 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 084.00 | 426 207.00 | 451.00 | 427 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 839.00 | 813 286.00 | | 814 839.00 |