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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 3 312.00 | 6 944.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 51 166.00 | 21 709.00 | 72 875.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 238.00 | 54 478.00 | 31 760.00 | 86 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 285.00 | 80 319.00 | 393 967.00 | 474 285.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 331 145.00 | | 331 145.00 | 331 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 289.00 | 80 319.00 | 767 971.00 | 848 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 528.00 | 134 796.00 | 799 731.00 | 934 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 494 367.00 | | | 494 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 731.00 | | | 799 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 649.00 | | 2 094 649.00 | 2 094 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 649.00 | | 2 094 649.00 | 2 094 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 319.00 | |
GE Autres charges | | | 21 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 113.00 | | | 2 213 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 169.00 | | | 2 074 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 895.00 | | 14 970.00 | 73 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 86 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 83 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099.00 | | 14 970.00 | 70 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 732.00 | 13 685.00 | 1 938.00 | 42 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 13 685.00 | 1 938.00 | 42 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 602.00 | 80 319.00 | 85 602.00 | 85 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 602.00 | 80 319.00 | 85 602.00 | 85 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 602.00 | 80 319.00 | 85 602.00 | 85 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 319.00 | 85 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 393 967.00 | 393 967.00 | | 393 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 252.00 | 517 145.00 | 3 108.00 | 520 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 584.00 | | | 765 584.00 |
ST Autres comptes | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
YT Sous‐traitance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 504.00 | | | 1 338 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |