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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 2 182.00 | 1 290.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 366.00 | 28 129.00 | 49 237.00 | 77 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 571.00 | 32 244.00 | 55 327.00 | 87 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 553.00 | 32 244.00 | 278 309.00 | 310 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 084.00 | 40 064.00 | | 97 084.00 |
DL TOTAL (I) | 108 834.00 | 51 813.00 | | 108 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495.00 | 1 377.00 | | 1 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495.00 | 1 377.00 | | 1 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | 36 339.00 | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 360.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 46 617.00 | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | 41 554.00 | | 54 289.00 |
EA Autres dettes | 57 878.00 | 83 113.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 980.00 | 207 983.00 | | 167 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 309.00 | 261 173.00 | | 278 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 144.00 | 351 997.00 | 928 142.00 | 576 144.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 395.00 | 351 997.00 | 928 392.00 | 576 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | 8 000.00 | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 222.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 1 020.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 15 815.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | -7 815.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 8 080.00 | | 32 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 896.00 | 771 117.00 | | 954 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 812.00 | 731 053.00 | | 857 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 084.00 | 40 064.00 | | 97 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 272.00 | | 35 281.00 | 53 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 87 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 80 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | | 35 281.00 | 46 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 14 699.00 | 697.00 | 18 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | -116.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 14 699.00 | 813.00 | 16 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 377.00 | 2 871.00 | 2 753.00 | 1 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | 2 871.00 | 2 753.00 | 1 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 573.00 | 5 573.00 | 11 146.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 5 573.00 | 11 146.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | 8 444.00 | 13 899.00 | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 1 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 16 833.00 | 1 783.00 | 18 616.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 823.00 | 42 023.00 | 4 800.00 | 46 823.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 980.00 | 166 197.00 | 1 783.00 | 167 980.00 |