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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 3 515.00 | 595.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 312.00 | 100 081.00 | 59 231.00 | 159 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 154.00 | 105 528.00 | 64 626.00 | 170 154.00 |
BT Marchandises | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 500 192.00 | | 500 192.00 | 500 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 958.00 | | 586 958.00 | 586 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 112.00 | 105 528.00 | 651 584.00 | 757 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | 2 961.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 655.00 | 102 184.00 | | 136 655.00 |
DL TOTAL (I) | 148 600.00 | 113 945.00 | | 148 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 195.00 | 27 942.00 | | 303 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 397.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 720.00 | 86 571.00 | | 107 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 55 045.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 714.00 | 58 201.00 | | 63 714.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 983.00 | 228 156.00 | | 502 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 584.00 | 342 101.00 | | 651 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 775.00 | 223 022.00 | | 468 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 028.00 | 347 602.00 | 956 630.00 | 609 028.00 |
FG Production vendue services | 66 339.00 | 20 693.00 | 87 032.00 | 66 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 367.00 | 368 295.00 | 1 043 662.00 | 675 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | 7 346.00 | | 11 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -21.00 | 256.00 | | -21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 493.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | 493.00 | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 14 507.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 723.00 | 35 018.00 | | 45 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 284.00 | 993 444.00 | | 1 101 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 629.00 | 891 260.00 | | 964 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 655.00 | 102 184.00 | | 136 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 491.00 | | 61 638.00 | 132 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 170 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 163 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 758.00 | | 61 638.00 | 125 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 793.00 | 32 459.00 | 15 724.00 | 88 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 861.00 | 32 459.00 | 15 724.00 | 86 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 158.00 | 268 949.00 | 34 208.00 | 303 158.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529.00 | 24 729.00 | 4 800.00 | 29 529.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 263.00 | 361 055.00 | 34 208.00 | 395 263.00 |