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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 984.00 | 6 650.00 | 6 334.00 | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 488.00 | 98 737.00 | 68 751.00 | 167 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 205.00 | 107 319.00 | 79 886.00 | 187 205.00 |
BT Marchandises | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 481.00 | | 285 481.00 | 285 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 686.00 | 107 319.00 | 365 367.00 | 472 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | 3 300.00 | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 519.00 | 141 736.00 | | 74 519.00 |
DL TOTAL (I) | 84 355.00 | 153 836.00 | | 84 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 059.00 | 108 200.00 | | 62 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 469.00 | 168 683.00 | | 100 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 70 038.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 97 851.00 | | 70 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 012.00 | 445 272.00 | | 281 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 367.00 | 599 108.00 | | 365 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 203.00 | 384 031.00 | | 258 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 405.00 | 526 210.00 | 1 238 615.00 | 712 405.00 |
FG Production vendue services | 64 783.00 | 28 925.00 | 93 708.00 | 64 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 188.00 | 555 135.00 | 1 332 323.00 | 777 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 611.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 9 371.00 | | 10 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 594.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 29 594.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 317.00 | 17 136.00 | | 17 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 037.00 | 17 136.00 | | 18 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 12 458.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 36 538.00 | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 766.00 | 1 396 894.00 | | 1 363 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 247.00 | 1 255 158.00 | | 1 289 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 519.00 | 141 736.00 | | 74 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 571.00 | | 2 939.00 | 221 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 305.00 | 187 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 305.00 | 180 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 839.00 | | 2 939.00 | 214 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 697.00 | 31 611.00 | 19 988.00 | 95 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 764.00 | 31 611.00 | 19 988.00 | 93 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 055.00 | 39 246.00 | 22 809.00 | 62 055.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 543.00 | 157 734.00 | 22 809.00 | 180 543.00 |