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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 2 994.00 | 479.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 539.00 | 58 440.00 | 62 099.00 | 120 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 744.00 | 63 366.00 | 67 378.00 | 130 744.00 |
BT Marchandises | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 834.00 | 63 366.00 | 307 468.00 | 370 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 954.00 | 2 950.00 | | 2 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 948.00 | 97 084.00 | | 108 948.00 |
DL TOTAL (I) | 120 701.00 | 108 834.00 | | 120 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 756.00 | 1 495.00 | | 7 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756.00 | 1 495.00 | | 7 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 361.00 | 18 635.00 | | 51 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 226.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 36 953.00 | | 41 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 54 289.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 45 969.00 | 57 878.00 | | 45 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 010.00 | 167 980.00 | | 179 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 468.00 | 278 309.00 | | 307 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 387.00 | 333 124.00 | 994 512.00 | 661 387.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 922.00 | 333 124.00 | 997 046.00 | 663 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 465.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 108.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 32 248.00 | | 32 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 582.00 | 954 896.00 | | 1 007 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 634.00 | 857 812.00 | | 898 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 948.00 | 97 084.00 | | 108 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 571.00 | | 43 173.00 | 87 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 839.00 | | 43 173.00 | 80 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 31 122.00 | | 32 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | 31 122.00 | | 30 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 495.00 | 7 756.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495.00 | 7 756.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 7 756.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 756.00 | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 341.00 | 23 423.00 | 27 919.00 | 51 341.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 265.00 | 92 465.00 | 4 800.00 | 97 265.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 010.00 | 151 091.00 | 27 919.00 | 179 010.00 |