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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 3 903.00 | 7 911.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 022.00 | 62 675.00 | 55 346.00 | 118 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 036.00 | 66 578.00 | 64 457.00 | 131 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
084 Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
110 Total général Actif | 185 219.00 | 66 578.00 | 118 641.00 | 185 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 423.00 | 30 547.00 | | 17 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 677.00 | 284 361.00 | | 276 677.00 |
230 Autres produits | 10 752.00 | 3 098.00 | | 10 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 852.00 | 318 007.00 | | 304 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 150.00 | 6 432.00 | | 6 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 331.00 | 149 276.00 | | 144 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | 3 669.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 90 267.00 | 92 891.00 | | 90 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 7 694.00 | | 5 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 282.00 | 36 073.00 | | 52 282.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | 21 470.00 | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 535.00 | 20 900.00 | | 18 535.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 061.00 | 338 415.00 | | 342 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 209.00 | -20 409.00 | | -37 209.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 099.00 | 9 076.00 | | 7 099.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 1 063.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 1 211.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -268.00 | -3 200.00 | | -268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 892.00 | -10 405.00 | | -30 892.00 |