| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 5 929.00 | 1 553.00 | 7 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 79 486.00 | 25 397.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918.00 | 12 110.00 | 10 807.00 | 22 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 303.00 | 97 525.00 | 44 777.00 | 142 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 967.00 | 97 525.00 | 109 441.00 | 206 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | -52 932.00 | -53 593.00 | | -52 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | 661.00 | | -8 010.00 |
DL TOTAL (I) | -7 436.00 | 573.00 | | -7 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 1 222.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 19 379.00 | | 12 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 48 439.00 | | 50 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 501.00 | 28 254.00 | | 38 501.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 29 040.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 877.00 | 133 710.00 | | 116 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 441.00 | 134 283.00 | | 109 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 877.00 | 133 710.00 | | 116 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
FG Production vendue services | 13 244.00 | 371 942.00 | 385 187.00 | 13 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 260.00 | 371 942.00 | 403 203.00 | 31 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 2 652.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 3 860.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -1 433.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 938.00 | 379 808.00 | | 404 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 948.00 | 379 147.00 | | 412 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 010.00 | 661.00 | | -8 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | 2 266.00 | | 2 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 285.00 | | 2 019.00 | 140 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | 816.00 | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 599.00 | | 1 203.00 | 126 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156.00 | 14 370.00 | | 83 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 621.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | 13 749.00 | | 77 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |