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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 5 308.00 | 1 358.00 | 6 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 583.00 | 67 820.00 | 36 762.00 | 104 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 10 027.00 | 11 987.00 | 22 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 284.00 | 83 156.00 | 57 128.00 | 140 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 440.00 | 83 156.00 | 134 283.00 | 217 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 1 500.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | -53 593.00 | -22 701.00 | | -53 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | -30 892.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 573.00 | -40 587.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 7 674.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | 48 645.00 | | 19 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 54 028.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | 48 880.00 | | 28 254.00 |
EA Autres dettes | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 710.00 | 159 228.00 | | 133 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 283.00 | 118 640.00 | | 134 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 710.00 | 159 228.00 | | 133 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 7 674.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
FG Production vendue services | | 352 832.00 | 352 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 542.00 | 352 832.00 | 366 374.00 | 13 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 7 099.00 | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 7 099.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 700.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 700.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 6 399.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -268.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 808.00 | 311 951.00 | | 379 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 147.00 | 342 843.00 | | 379 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661.00 | -30 892.00 | | 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 266.00 | 2 019.00 | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 036.00 | | 10 783.00 | 131 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 140 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 126 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | 1 872.00 | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 022.00 | | 8 911.00 | 118 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 578.00 | 16 904.00 | 326.00 | 66 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 1 405.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | 15 499.00 | 326.00 | 62 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |