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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 221.00 | 92 068.00 | 16 153.00 | 108 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 15 223.00 | 7 859.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 454.00 | 111 421.00 | 31 032.00 | 142 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 478.00 | 111 421.00 | 87 057.00 | 198 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | -88 258.00 | -60 942.00 | | -88 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | -27 315.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | -33 078.00 | -34 752.00 | | -33 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | 3 029.00 | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | 10 430.00 | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 68 071.00 | | 45 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 59 839.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 135.00 | 143 137.00 | | 120 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 057.00 | 108 385.00 | | 87 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
FG Production vendue services | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 901.00 | | 344 901.00 | 344 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 111.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 111.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | -111.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 703.00 | 320 606.00 | | 359 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 029.00 | 347 921.00 | | 358 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | -27 315.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 179.00 | | 2 973.00 | 144 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 142 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 532.00 | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 131 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 497.00 | | 2 973.00 | 128 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 662.00 | 8 641.00 | 3 882.00 | 106 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 375.00 | 3 716.00 | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 191.00 | 8 266.00 | 166.00 | 99 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |