| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 2 756.00 | 3 863.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 557.00 | 77 548.00 | 42 009.00 | 119 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 185.00 | 85 056.00 | 1 013 128.00 | 1 098 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 746.00 | 10 803.00 | 705 944.00 | 716 746.00 |
BZ Autres créances | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
CF Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 459.00 | 10 803.00 | 1 044 657.00 | 1 055 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 644.00 | 95 859.00 | 2 057 785.00 | 2 153 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
DH Report à nouveau | 40 714.00 | 53 244.00 | | 40 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 771.00 | -12 530.00 | | -84 771.00 |
DL TOTAL (I) | 31 797.00 | 116 568.00 | | 31 797.00 |
DP Provisions pour risques | 126 515.00 | 41 478.00 | | 126 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 515.00 | 41 478.00 | | 126 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 310.00 | 93 515.00 | | 112 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 428.00 | 5 238.00 | | 18 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 114 784.00 | | 120 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 674.00 | 1 302 937.00 | | 1 151 674.00 |
EA Autres dettes | 495 404.00 | 422 490.00 | | 495 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 473.00 | 1 938 963.00 | | 1 899 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 785.00 | 2 097 008.00 | | 2 057 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 898.00 | 1 910 963.00 | | 1 870 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 135.00 | | 3 228 135.00 | 3 228 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 135.00 | | 3 228 135.00 | 3 228 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 683.00 | 43 205.00 | | 55 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 748.00 | 14 765.00 | | 7 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 997.00 | 3 197.00 | | 36 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 33 948.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 997.00 | 37 145.00 | | 38 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 750.00 | 72 086.00 | | 73 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 4 742.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 060.00 | 76 827.00 | | 76 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 063.00 | -39 683.00 | | -37 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | -11 458.00 | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 851.00 | 5 808 774.00 | | 3 361 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 622.00 | 5 821 305.00 | | 3 446 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 771.00 | -12 530.00 | | -84 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 2 100.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 909.00 | | 2 224.00 | 1 129 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 683.00 | 87 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948.00 | 1 098 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 120 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 621.00 | | | 886 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | | 2 100.00 | 132 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 815.00 | | 124.00 | 106 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 725.00 | 26 287.00 | 11 955.00 | 70 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | 353.00 | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 562.00 | 1.00 | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 24 372.00 | 11 954.00 | 66 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 478.00 | 124 015.00 | 38 978.00 | 41 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | 134 818.00 | 38 978.00 | 41 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 818.00 | 38 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 569.00 | 232 569.00 | | 232 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 160.00 | 546 160.00 | | 546 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 404.00 | 495 404.00 | | 495 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
UX Autres créances clients | 703 798.00 | | | 703 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
VP Divers | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 948.00 | 1 085 948.00 | | 1 085 948.00 |
VW T.V.A. | 308 416.00 | 308 416.00 | | 308 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 603.00 | 1 898 603.00 | | 1 898 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 201.00 | 76 136.00 | | 35 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 491.00 | 143 852.00 | | 70 491.00 |
ST Autres comptes | 263 833.00 | 435 199.00 | | 263 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 328.00 | 129 064.00 | | 74 328.00 |
YT Sous‐traitance | 119 829.00 | 194 307.00 | | 119 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 142.00 | 2 478.00 | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 889.00 | 27 540.00 | | 16 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 090.00 | 103 676.00 | | 52 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 412.00 | 1 150 566.00 | | 667 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 621.00 | 180 227.00 | | 97 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 624.00 | 904 900.00 | | 535 624.00 |