| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 4 353.00 | 3 537.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 1 291.00 | 3 196.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 464.00 | 94 013.00 | 33 451.00 | 127 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 434.00 | 99 657.00 | 1 003 778.00 | 1 103 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 459.00 | 16 479.00 | 580 980.00 | 597 459.00 |
BZ Autres créances | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 286.00 | 16 479.00 | 869 808.00 | 886 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 721.00 | 116 135.00 | 1 873 585.00 | 1 989 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
DH Report à nouveau | -44 057.00 | 40 714.00 | | -44 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 582.00 | -84 771.00 | | -192 582.00 |
DL TOTAL (I) | -160 786.00 | 31 797.00 | | -160 786.00 |
DP Provisions pour risques | 103 915.00 | 126 515.00 | | 103 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 915.00 | 126 515.00 | | 103 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 045.00 | 112 310.00 | | 163 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 18 428.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 367.00 | 120 787.00 | | 147 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 377.00 | 1 151 674.00 | | 1 165 377.00 |
EA Autres dettes | 454 643.00 | 495 404.00 | | 454 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 455.00 | 1 899 473.00 | | 1 930 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 585.00 | 2 057 785.00 | | 1 873 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 455.00 | 1 870 898.00 | | 1 930 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 755.00 | 52 657.00 | | 137 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 318.00 | | 2 619 318.00 | 2 619 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 318.00 | | 2 619 318.00 | 2 619 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 124.00 | 55 683.00 | | 29 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 730.00 | 7 748.00 | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 865.00 | 36 997.00 | | 14 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 2 000.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 38 997.00 | | 15 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964.00 | 73 750.00 | | 33 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 692.00 | 2 310.00 | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 657.00 | 76 060.00 | | 43 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 392.00 | -37 063.00 | | -28 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -8 520.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 280.00 | 3 361 851.00 | | 2 702 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 862.00 | 3 446 622.00 | | 2 894 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 582.00 | -84 771.00 | | -192 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 185.00 | | 15 027.00 | 1 098 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 278.00 | 83 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 1 103 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 620.00 | | 1 270.00 | 886 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 809.00 | | 11 142.00 | 120 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 256.00 | | 2 615.00 | 87 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 056.00 | 18 100.00 | 3 500.00 | 85 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 1 596.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | 16 504.00 | | 78 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 515.00 | 15 900.00 | 38 500.00 | 126 515.00 |
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | 5 676.00 | | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 5 676.00 | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 318.00 | 21 576.00 | 38 500.00 | 137 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 576.00 | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 330.00 | 270 330.00 | | 270 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 695.00 | 618 695.00 | | 618 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 643.00 | 454 643.00 | | 454 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
UX Autres créances clients | 554 988.00 | 554 988.00 | | 554 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VP Divers | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 681.00 | 949 681.00 | | 949 681.00 |
VW T.V.A. | 238 217.00 | 238 217.00 | | 238 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 455.00 | 1 930 455.00 | | 1 930 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 998.00 | 35 201.00 | | 35 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 606.00 | 70 491.00 | | 66 606.00 |
ST Autres comptes | 240 148.00 | 263 833.00 | | 240 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 798.00 | 74 328.00 | | 76 798.00 |
YT Sous‐traitance | 45 618.00 | 119 829.00 | | 45 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 616.00 | 16 889.00 | | 11 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 614.00 | 52 090.00 | | 47 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 015.00 | 667 412.00 | | 531 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 409.00 | 97 621.00 | | 78 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 170.00 | 535 624.00 | | 429 170.00 |