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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 8 930.00 | 1 170.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 3 247.00 | 1 040.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 166.00 | 104 216.00 | 18 950.00 | 123 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 864.00 | 116 393.00 | 966 470.00 | 1 082 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 083.00 | 9 908.00 | 590 175.00 | 600 083.00 |
BZ Autres créances | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 167.00 | 9 908.00 | 742 259.00 | 752 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 031.00 | 126 301.00 | 1 708 730.00 | 1 835 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
DH Report à nouveau | -170 236.00 | -236 639.00 | | -170 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 798.00 | 66 403.00 | | 191 798.00 |
DL TOTAL (I) | 97 416.00 | -94 383.00 | | 97 416.00 |
DP Provisions pour risques | 122 528.00 | 90 931.00 | | 122 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 528.00 | 90 931.00 | | 122 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | 208 057.00 | | 26 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 37 948.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 175.00 | 412 726.00 | | 398 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 960.00 | 806 050.00 | | 868 960.00 |
EA Autres dettes | 183 472.00 | 339 451.00 | | 183 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 786.00 | 1 804 231.00 | | 1 488 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 730.00 | 1 800 779.00 | | 1 708 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 786.00 | 1 667 974.00 | | 1 488 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 705.00 | 52 657.00 | | 12 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 273 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 273 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 34 535.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 536.00 | 9 261.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 43 796.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 510.00 | 57 969.00 | | 31 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 510.00 | 58 543.00 | | 31 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 608.00 | -14 747.00 | | -24 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307.00 | -8 140.00 | | -4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 422.00 | 2 801 238.00 | | 3 309 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 624.00 | 2 734 835.00 | | 3 117 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 798.00 | 66 403.00 | | 191 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 842.00 | | 4 350.00 | 1 089 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 65 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 1 082 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 127 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 100.00 | | | 890 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 472.00 | | 4 350.00 | 133 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862.00 | 12 899.00 | 10 368.00 | 113 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 2 302.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 234.00 | 10 597.00 | 10 368.00 | 107 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 931.00 | 31 597.00 | | 90 931.00 |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | | 1 677.00 | 11 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 585.00 | | 1 677.00 | 11 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 516.00 | 31 597.00 | 1 677.00 | 102 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 597.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 418.00 | 223 418.00 | | 223 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 832.00 | 591 832.00 | | 591 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
UX Autres créances clients | 565 482.00 | 565 482.00 | | 565 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VC Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 824.00 | 734 514.00 | 65 311.00 | 799 824.00 |
VW T.V.A. | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 786.00 | 1 488 786.00 | | 1 488 786.00 |