| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 2 768.00 | 881.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 4 951.00 | 2 564.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 95 945.00 | 21 746.00 | 117 691.00 |
BF Prêts | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 900.00 | 103 664.00 | 960 236.00 | 1 063 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 645.00 | 9 908.00 | 549 737.00 | 559 645.00 |
BZ Autres créances | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 868.00 | 9 908.00 | 741 960.00 | 751 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 768.00 | 113 572.00 | 1 702 196.00 | 1 815 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | -170 236.00 | | |
DH Report à nouveau | 82 416.00 | 60 854.00 | | 82 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 191 798.00 | | 45 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 651.00 | 97 416.00 | | 144 651.00 |
DP Provisions pour risques | 98 628.00 | 122 528.00 | | 98 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 628.00 | 122 528.00 | | 98 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121.00 | 26 939.00 | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 11 240.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 819.00 | 223 418.00 | | 218 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 042.00 | 1 043 717.00 | | 1 053 042.00 |
EA Autres dettes | 141 401.00 | 183 472.00 | | 141 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 917.00 | 1 488 786.00 | | 1 458 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 196.00 | 1 708 730.00 | | 1 702 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 174 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 3 536.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 6 902.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 981.00 | 31 510.00 | | 25 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 483.00 | 31 510.00 | | 29 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 275.00 | -24 608.00 | | -29 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 627.00 | -4 307.00 | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 276.00 | 3 309 422.00 | | 3 206 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 833.00 | 3 117 624.00 | | 3 160 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 443.00 | 191 798.00 | | 45 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 864.00 | | 80 701.00 | 1 082 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 627.00 | 55 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 665.00 | 1 063 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 361.00 | 883 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 678.00 | 125 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 100.00 | | 910.00 | 890 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 453.00 | | 15 430.00 | 127 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 311.00 | | 64 361.00 | 65 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393.00 | 10 181.00 | 22 911.00 | 116 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 1 199.00 | 7 361.00 | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 463.00 | 8 982.00 | 15 550.00 | 107 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 074.00 | 583 074.00 | | 583 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
UX Autres créances clients | 525 043.00 | 525 043.00 | | 525 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 601.00 | 696 556.00 | 55 045.00 | 751 601.00 |
VW T.V.A. | 199 968.00 | 199 968.00 | | 199 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 917.00 | 1 458 917.00 | | 1 458 917.00 |