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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 764.00 | | 1 104 764.00 | 1 104 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 877.00 | 82 958.00 | 53 919.00 | 136 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 234.00 | 222 535.00 | 1 396 698.00 | 1 619 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
BZ Autres créances | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 691.00 | 13.00 | 160 677.00 | 160 691.00 |
CF Disponibilités | 434 905.00 | | 434 905.00 | 434 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 176.00 | 13.00 | 821 163.00 | 821 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 411.00 | 222 548.00 | 2 217 862.00 | 2 440 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 45 353.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 896.00 | 457 511.00 | | 804 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 665.00 | 349 031.00 | | 231 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 561.00 | 1 321 896.00 | | 1 553 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 135 737.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 154 526.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 43 064.00 | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 139.00 | 186 797.00 | | 146 139.00 |
EA Autres dettes | 469 437.00 | 1 423 410.00 | | 469 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 300.00 | 1 943 537.00 | | 664 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 862.00 | 3 265 433.00 | | 2 217 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 533.00 | 1 510 102.00 | | 571 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 785 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 68 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 277.00 | 22 884.00 | | 19 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 277.00 | 24 884.00 | | 19 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 19 338.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 7 500.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 26 838.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | -1 953.00 | | 16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 956.00 | 178 045.00 | | 117 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 157.00 | 2 283 656.00 | | 1 828 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 492.00 | 1 934 625.00 | | 1 596 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 665.00 | 349 031.00 | | 231 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 671.00 | | | 1 641 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 508.00 | 10 671.00 | 19 644.00 | 231 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | 10 671.00 | 19 644.00 | 91 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 327.00 | 380 559.00 | 92 767.00 | 473 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
VP Divers | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 123.00 | 210 439.00 | 27 684.00 | 238 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 301.00 | 571 534.00 | 92 767.00 | 664 301.00 |