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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 764.00 | | 1 104 764.00 | 1 104 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 395.00 | 89 892.00 | 40 502.00 | 130 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 451.00 | 229 469.00 | 1 386 981.00 | 1 616 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BZ Autres créances | 511 744.00 | | 511 744.00 | 511 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 126.00 | 2 150.00 | 277 978.00 | 280 126.00 |
CF Disponibilités | 2 713 894.00 | | 2 713 894.00 | 2 713 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 195.00 | 2 150.00 | 3 600 045.00 | 3 602 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 646.00 | 231 619.00 | 4 987 026.00 | 5 218 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 457.00 | 1 036 561.00 | | 57 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 765.00 | 370 895.00 | | 1 431 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 222.00 | 1 924 457.00 | | 3 206 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 890.00 | 105 590.00 | | 202 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | 22 449.00 | | 75 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 150.00 | 200 426.00 | | 586 150.00 |
EA Autres dettes | 915 869.00 | 941 083.00 | | 915 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 803.00 | 1 269 549.00 | | 1 780 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 026.00 | 3 194 007.00 | | 4 987 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 417.00 | 1 085 271.00 | | 540 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 325.00 | | 3 800.00 | 1 617 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 1 616 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 134 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 814.00 | | | 1 469 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 968.00 | | 3 800.00 | 134 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 099.00 | 7 944.00 | 4 573.00 | 226 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 521.00 | 7 944.00 | 4 573.00 | 86 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 150.00 | 586 150.00 | | 586 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 760.00 | 878 373.00 | 240 386.00 | 1 118 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 745.00 | 511 745.00 | | 511 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 616.00 | 608 174.00 | 12 442.00 | 620 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 804.00 | 1 540 418.00 | 240 386.00 | 1 780 804.00 |