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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 764.00 | | 1 104 764.00 | 1 104 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 967.00 | 86 521.00 | 48 446.00 | 134 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 324.00 | 226 098.00 | 1 391 226.00 | 1 617 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BZ Autres créances | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 284.00 | 21 557.00 | 244 727.00 | 266 284.00 |
CF Disponibilités | 1 283 161.00 | | 1 283 161.00 | 1 283 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 338.00 | 21 557.00 | 1 802 781.00 | 1 824 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 662.00 | 247 655.00 | 3 194 007.00 | 3 441 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 561.00 | 804 896.00 | | 1 036 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 895.00 | 231 665.00 | | 370 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 457.00 | 1 553 561.00 | | 1 924 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 590.00 | 3 920.00 | | 105 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 15 412.00 | | 22 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 426.00 | 146 139.00 | | 200 426.00 |
EA Autres dettes | 941 083.00 | 469 437.00 | | 941 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 549.00 | 664 300.00 | | 1 269 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 007.00 | 2 217 862.00 | | 3 194 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 271.00 | 571 533.00 | | 1 085 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 897 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 20 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 866.00 | 19 277.00 | | 34 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 394.00 | 19 277.00 | | 39 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 304.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 2 864.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 3 168.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 681.00 | 16 108.00 | | 35 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 575.00 | 117 956.00 | | 148 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 008.00 | 1 828 157.00 | | 1 950 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 112.00 | 1 596 492.00 | | 1 579 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 895.00 | 231 665.00 | | 370 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 234.00 | | | 1 619 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 536.00 | 9 131.00 | 5 568.00 | 222 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | 9 131.00 | 5 568.00 | 82 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 674.00 | 862 395.00 | 184 279.00 | 1 046 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 545.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VP Divers | 163 258.00 | 143 461.00 | 19 797.00 | 163 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 427.00 | 200 427.00 | | 200 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 435.00 | 255 995.00 | 32 345.00 | 287 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 550.00 | 1 085 271.00 | 184 279.00 | 1 269 550.00 |