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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 764.00 | | 1 104 764.00 | 1 104 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 918.00 | 61 754.00 | 60 164.00 | 121 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 966.00 | 201 226.00 | 1 395 739.00 | 1 596 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
BZ Autres créances | 2 264 773.00 | | 2 264 773.00 | 2 264 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 208.00 | 8 441.00 | 298 767.00 | 307 208.00 |
CF Disponibilités | 2 489 938.00 | | 2 489 938.00 | 2 489 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 054.00 | 8 441.00 | 5 279 613.00 | 5 288 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 020.00 | 209 667.00 | 6 675 353.00 | 6 885 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 851 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 89 222.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 135.00 | 862 007.00 | | 1 903 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 365.00 | 3 068 230.00 | | 4 271 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 891.00 | 604 313.00 | | 455 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 964.00 | 78 146.00 | | 61 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 192.00 | 179 863.00 | | 124 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 213.00 | | |
EA Autres dettes | 1 761 938.00 | 1 337 776.00 | | 1 761 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 987.00 | 2 232 312.00 | | 2 403 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 353.00 | 5 300 543.00 | | 6 675 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 244.00 | 1 785 056.00 | | 431 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 873 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 873 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | 4 932.00 | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | 17 893.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | 22 825.00 | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 960.00 | -22 825.00 | | -15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 067.00 | 339 173.00 | | 695 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 049.00 | 2 299 639.00 | | 3 882 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 914.00 | 1 437 632.00 | | 1 978 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 135.00 | 862 007.00 | | 1 903 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 053.00 | | 4 135.00 | 1 629 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 222.00 | 1 596 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 1 469 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 486.00 | 121 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 945.00 | | | 1 469 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 626.00 | | 3 778.00 | 146 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 357.00 | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 494.00 | 27 528.00 | 25 796.00 | 199 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 598.00 | 110.00 | 236.00 | 139 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 896.00 | 27 418.00 | 25 560.00 | 59 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217 830.00 | 1 786 586.00 | 431 244.00 | 2 217 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 774.00 | 2 230 441.00 | 34 332.00 | 2 264 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 247.00 | 2 456 576.00 | 39 671.00 | 2 496 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 987.00 | 1 972 743.00 | 431 244.00 | 2 403 987.00 |