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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 7 963.00 | 188.00 | 8 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 335.00 | 7 963.00 | 1 373.00 | 9 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 32 284.00 | 65 716.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 257.00 | 32 284.00 | 186 974.00 | 219 257.00 |
110 Total général Actif | 228 593.00 | 40 246.00 | 188 347.00 | 228 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
242 Autres charges externes. | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
280 Produits financiers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |