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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 7 663.00 | 488.00 | 8 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 335.00 | 7 663.00 | 1 673.00 | 9 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 34 632.00 | 63 368.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 114.00 | 34 632.00 | 170 482.00 | 205 114.00 |
110 Total général Actif | 214 449.00 | 42 294.00 | 172 155.00 | 214 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
242 Autres charges externes. | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 632.00 | | | 27 632.00 |