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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 8 083.00 | 68.00 | 8 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 335.00 | 8 083.00 | 1 253.00 | 9 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 51 677.00 | 46 323.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 656.00 | 51 677.00 | 184 979.00 | 236 656.00 |
110 Total général Actif | 245 992.00 | 59 760.00 | 186 232.00 | 245 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
242 Autres charges externes. | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
294 Charges financières | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 394.00 | | | 19 394.00 |