| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 8 506.00 | 643.00 | 9 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 335.00 | 8 506.00 | 1 828.00 | 10 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 53 000.00 | 45 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 142.00 | 53 000.00 | 238 142.00 | 291 142.00 |
110 Total général Actif | 301 477.00 | 61 506.00 | 239 970.00 | 301 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
242 Autres charges externes. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
280 Produits financiers | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 820.00 | | | 7 820.00 |