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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 202.00 | | 1 999 202.00 | 1 999 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 037 202.00 | 38 000.00 | 1 999 202.00 | 2 037 202.00 |
072 Créances – Autres | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
084 Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
110 Total général Actif | 2 202 087.00 | 38 000.00 | 2 164 087.00 | 2 202 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 354 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 835 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
242 Autres charges externes. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
280 Produits financiers | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
294 Charges financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 037 202.00 | | | 2 037 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |