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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 39 715.00 | 4 347.00 | 44 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 211.00 | | 1 999 211.00 | 1 999 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 043 273.00 | 39 715.00 | 2 003 558.00 | 2 043 273.00 |
072 Créances – Autres | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
084 Disponibilités | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
110 Total général Actif | 2 277 193.00 | 39 715.00 | 2 237 478.00 | 2 277 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 354 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 237 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
242 Autres charges externes. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
280 Produits financiers | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 888.00 | | | 2 040 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |