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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 679.00 | 38 113.00 | 3 566.00 | 41 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 205.00 | | 1 999 205.00 | 1 999 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 884.00 | 38 113.00 | 2 002 772.00 | 2 040 884.00 |
072 Créances – Autres | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
084 Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
110 Total général Actif | 2 208 325.00 | 38 113.00 | 2 170 212.00 | 2 208 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 354 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 945 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 170 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
242 Autres charges externes. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
280 Produits financiers | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 037 202.00 | | | 2 037 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |