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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 679.00 | 38 848.00 | 2 831.00 | 41 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 209.00 | | 1 999 209.00 | 1 999 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 888.00 | 38 848.00 | 2 002 039.00 | 2 040 888.00 |
072 Créances – Autres | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
084 Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
110 Total général Actif | 2 215 233.00 | 38 848.00 | 2 176 384.00 | 2 215 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 354 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 055 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 176 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
242 Autres charges externes. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
280 Produits financiers | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 884.00 | | | 2 040 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |