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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 149.00 | 13 448.00 | 37 701.00 | 51 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 984.00 | 13 448.00 | 39 536.00 | 52 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CF Disponibilités | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 467.00 | | 240 467.00 | 240 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 451.00 | 13 448.00 | 280 003.00 | 293 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 613.00 | 109 934.00 | | 147 613.00 |
DH Report à nouveau | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 118.00 | 37 680.00 | | 24 118.00 |
DL TOTAL (I) | 190 802.00 | 166 683.00 | | 190 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 184.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 36 536.00 | | 38 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | 63 228.00 | | 50 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 201.00 | 99 959.00 | | 89 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 003.00 | 266 643.00 | | 280 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | 99 959.00 | | 89 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 352.00 | 287 715.00 | 579 067.00 | 291 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 352.00 | 287 715.00 | 579 067.00 | 291 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 091.00 | 9 656.00 | | 30 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 118.00 | 9 832.00 | | 23 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 183.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 8 556.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -8 139.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 6 255.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 169.00 | 627 508.00 | | 609 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 051.00 | 589 828.00 | | 585 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 118.00 | 37 680.00 | | 24 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 898.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 363.00 | 7 525.00 | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734.00 | | 38 249.00 | 14 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 38 249.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 8 065.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 8 065.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VP Divers | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |